잘못 분류된 엑셀을 다시 올리기 전, 기존 데이터를 기간 단위로 지워야 할 때 사용합니다. 삭제 후에는 되돌릴 수 없으니 신중하게 사용해주세요.
기존에 쓰시던 "26년 통장입출금내역" 시트와 같은 컬럼 구조(거래일자·거래시간·출금금액·입금금액·거래후잔액·적요·취급은행·구분·세부항목)의 엑셀 파일을 그대로 업로드하면 자동으로 불러옵니다. 같은 거래(날짜·금액·적요)가 이미 있으면 자동으로 건너뜁니다.
항목(카테고리)이 아직 지정되지 않은 거래만 모아서 보여줍니다 (날짜순 정렬). 과거에 같은 적요로 분류했던 항목이 있으면 "추천 항목"으로 표시됩니다.
부가세통장 임시 인출·반환이나 카드결제 취소 환급처럼 실제 지출이 아닌 자금 이동은 "내부이체로 표시"를 눌러주세요. 항목 지정 없이 바로 미분류함에서 빠지고, 수입·지출 집계에도 포함되지 않습니다.
관리 설정 · 수입/지출 분류
자금 요약과 통장 거래에서 사용하는 수입/지출 분류를 추가·삭제합니다. 자주 사용하는 기능이 아니므로 관리 설정에서만 제공합니다.
지출 분류
수입 분류
프로젝트 추진 현황
프로젝트 책임자(PM)가 맡고 있는 프로젝트를 총괄 파악하기 위한 화면입니다. 내가 책임자인 프로젝트가 맨 위에, 그 다음은 막힘·기한초과가 많은 순으로 정렬됩니다. 프로젝트 책임자(PM)와 소장·대표만 볼 수 있습니다.
마일스톤 지연 현황
직원이 스스로 "막혔다"고 알리지 않아도, 마감일이 지났는데 아직 완료되지 않은 주요일정을 시스템이 자동으로 찾아서 보여줍니다.
직원별 배정 업무 건수
지금 배정된 업무 건수만 보여줍니다 (시간·활동량 기준이 아닙니다). 우선순위 조정, 지원업무 배치, 신규 수주 검토 시 참고용입니다.
내가 지시한 업무
담당자에게 콕 집어 지시한 업무를 상태별로 모아서 보여줍니다. 완료된 업무를 확인하면 "확인완료"로 넘어갑니다.
지시함 (진행중)
완료대기 (내 확인 필요)
확인완료
내 계정
ADMIN
관리자 설정
직원 계정, 메뉴 권한, 결재선과 데이터 백업을 안전하게 관리합니다.
직원·계정
재직상태와 로그인 가능 여부를 확인하고 기본정보를 수정합니다.
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현황 표시
조건에 맞는 직원이 없습니다.
권한 관리
누가 어떤 경영·관리 메뉴에 접근할 수 있는지 한 화면에서 확인합니다.
소장·대표는 직급상 전체 권한이 자동으로 부여됩니다. 수금 관리에는 계약 관리 권한이, 통장 거래·분류 설정에는 법인 자금현황 권한이 자동으로 함께 적용됩니다.
결재선 관리
근태와 6개 문서유형별 기본 결재선을 설정하고 진행 중인 결재 건의 담당자를 예외적으로 변경합니다.
결재선 변경은 소장·대표만 가능합니다. 기본 원칙은 지출결의서·출장비청구서 → 대표 최종결재, 내부결재·외부공문·외부접수문서 → 소장 최종결재이며, 보안문서는 소장·대표만 기안·열람합니다. 기본 규칙 변경은 이후 새로 상신되는 건부터 적용됩니다.
기본 결재 규칙
근태 또는 문서유형을 선택한 뒤 기안자 직급별 1차 검토와 최종 결재 직급을 지정합니다.
기안자 직급
1차 검토
최종 결재
적용상태
진행 중 결재선
검토 또는 최종승인 대기 중인 건만 변경할 수 있으며 변경 사유가 이력에 기록됩니다.
데이터 백업
서버가 켜져 있는 동안 매일 자동 백업하며 최근 60개 파일을 보관합니다.
최근 백업아직 없음
보관 파일0개
상태확인 중
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